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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
VALTHERAIN	492941455				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	282315	448578	216847	256355	288248
VALEUR AJOUTE	170849	384128	140118	181443	241410
EBE (exédent brut d'exploitation)	-55130	159931	-58893	-58228	-38168
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	682365	772274	278903	200674	381944
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2164231	571424	-55646	122553	131726
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2107	0,3565	-0,2716	-0,2335	-0,1324
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,2317	0,3495	-0,2819	-0,2312	-0,1524
Marge nette	-0,2317	0,3495	-0,2819	-0,2312	-0,1524
Rentabilité économique	-0,0054	0,0156	-0,0071	-0,0097	-0,0062
Rentabilité financière	0,1098	0,1159	0,0446	0,038	0,0719
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2649	0,2208	0,276	0,2162	0,141
Part des charges salariales	0,6395	0,7386	0,6961	0,7418	0,8088
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0122	0,0109	0,0081	0,0037	0,0035
Part d'autres charges	0,0834	0,0297	0,0198	0,0382	0,0467
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3018,6494	464,9742	-93,6642	179,396	166,8014
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	35,2313	63,0233	20,1509	15,1445	19,7982
Durée du crédit fournisseur	135,4032	97,0365	71,1965	130,7795	110,1603
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3807	0,3536	0,249	0,0965	0,1491
Capacité de remboursement	5,6745	4,6996	7,3707	2,8948	2,4024
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2107	0,3565	-0,2716	-0,2335	-0,1324
Taux de valeur ajoutée	5,6745	4,6996	7,3707	2,8948	2,4024
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	30,5866	17,8457	37,824	23,6421	20,8533
					
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