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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILMAT	492932421					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12211235	11433059	11629721	10683937	10210711	8581363
VALEUR AJOUTE	1832466	1817618	1302616	1334067	1245641	-7137411
EBE (exédent brut d'exploitation)	668881	851036	310521	438636	385371	-7953969
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	457681	1021200	596543	723139	665249	138541
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	235797	-23874	1481617	1485539	735557	990222
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0576	0,0772	0,0277	0,0427	0,0393	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2079	0,2069	0,1653	0,1777	0,1854	0,1822
Marge d'exploitation	0,0592	0,0512	0,0235	0,0385	0,0343	0
Marge nette	0,0592	0,0512	0,0235	0,0385	0,0343	0
Rentabilité économique	0,2289	0,3364	0,1444	0,2046	0,1794	-4,6239
Rentabilité financière	0,3981	0,4002	0,2313	0,245	0,3222	0,2144
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	446578,8077	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	70479,4615	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	42961,7692	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	31630,2308	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	31630,2308	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8486	0,8468	0,873	0,8693	0,8673	0,8527
Part des charges salariales	0,0969	0,083	0,0837	0,0827	0,0834	0,0933
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0034	0	0	0,0399	0,0446	0
Part d'autres charges	0,0511	0,0702	0,0433	0,0081	0,0047	0,054
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7,4124	-0,7906	48,1786	52,7585	27,37	0
Rotation des stocks	97,1591	93,2818	72,195	67,2281	64,9692	-2766,4741
Durée du crédit client	31,9623	0	38,4665	38,5131	42,5553	0
Durée du crédit fournisseur	84,6245	80,091	62,6492	58,3458	83,4683	74,6096
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5656	0,5003	0,5847	0,6167	0,6484	0,6239
Capacité de remboursement	3,6115	1,2393	2,1085	1,8278	2,0939	7,7464
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0576	0,0772	0,0277	0,0427	0,0393	-INF
Taux de valeur ajoutée	3,6115	1,2393	2,1085	1,8278	2,0939	7,7464
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0101	0,0126	0,003	0,0031	0,0038	0
						
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