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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE QUAI	492643440					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1200956	1010997	1392286	1602478	1415079	1345330
VALEUR AJOUTE	318347	179485	468446	543379	525361	445686
EBE (exédent brut d'exploitation)	130159	-58506	43183	45263	109943	42771
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	131348	-67912	30925	40258	92528	65069
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	290587	219358	-19220	8638	14635	45019
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1201	-0,0659	0,0311	0,0283	0,0777	0,0319
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0998	0,0133	0,0172	0,0106	0,0527	-0,0027
Marge nette	0,0998	0,0133	0,0172	0,0106	0,0527	-0,0027
Rentabilité économique	0,1835	-0,1287	0,2101	0,2062	0,4963	0,1537
Rentabilité financière	0,3514	0,0118	0,0584	0,0623	0,3266	0,1521
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7007	0,7087	0,6733	0,6677	0,6637	0,6648
Part des charges salariales	0,2716	0,264	0,3044	0,3066	0,3043	0,2923
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0211	0,0211	0,0158	0,018	0,0261	0,0365
Part d'autres charges	0,0066	0,0063	0,0064	0,0077	0,0059	0,0065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	97,8427	90,2081	-5,0476	1,9681	3,775	12,2397
Rotation des stocks	5,9195	8,3731	5,2514	4,4961	5,6444	4,7299
Durée du crédit client	0,1863	0,0939	0,4659	1,2457	1,55	1,4009
Durée du crédit fournisseur	10,2393	4,9691	9,8445	11,5717	17,6619	27,1614
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5615	0,5563	0,0296	0,1445	0,2051	0,574
Capacité de remboursement	3,0327	-3,725	0,1966	0,7877	0,4911	2,4548
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1201	-0,0659	0,0311	0,0283	0,0777	0,0319
Taux de valeur ajoutée	3,0327	-3,725	0,1966	0,7877	0,4911	2,4548
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2315	0,2434	0,1684	0,1567	0,1865	0,2039
						
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