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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPELITIS GROUPE	492424213					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	580046	573415	638045	650120	636873	590371
VALEUR AJOUTE	398675	384341	396636	392285	245630	234184
EBE (exédent brut d'exploitation)	66912	69757	57729	60604	-75475	-90710
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	149270	165902	230881	267820	99136	97208
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	145750	296281	326474	570859	350478	345639
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1155	0,1219	0,0909	0,0935	-0,1545	-0,1976
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0931	0,0991	0,0703	0,0697	0,1114	0,0563
Marge nette	0,0931	0,0991	0,0703	0,0697	0,1114	0,0563
Rentabilité économique	0,0075	0,0077	0,0064	0,0066	-0,008	-0,0092
Rentabilité financière	0,007	0,0083	0,0089	0,0156	0,021	0,0076
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	115875,8	95401,5	127069,2	129671,6	97680	91800
Valeur ajoutée par employé	79735	64056,8333	79327,2	78457	49126	46836,8
Charges salariales par employé	64969,6	51330	66547,8	64841	62953,8	63386
Salaires et traitements par employé	45927,2	36209,6667	47072,2	45569,6	44836,6	44650,2
Résultat courant avant impôts par employé	45927,2	36209,6667	47072,2	45569,6	44836,6	44650,2
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3435	0,364	0,4023	0,4233	0,4168	0,3982
Part des charges salariales	0,6175	0,596	0,5607	0,5359	0,5404	0,5614
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0176	0,0189	0,0195	0,0201	0,0217	0,0179
Part d'autres charges	0,0214	0,0211	0,0175	0,0206	0,0211	0,0224
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	91,8203	188,9253	187,5561	321,3711	261,9256	274,8545
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	58,9183	79,3504	65,4105	40,6655	58,7458	58,294
Durée du crédit fournisseur	68,8122	64,0379	63,0836	48,0862	53,7833	112,5837
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,094	0,1059	0,0928	0,1068	0,1498	0,1984
Capacité de remboursement	5,6504	5,7629	3,6532	3,6489	14,2976	20,043
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1155	0,1219	0,0909	0,0935	-0,1545	-0,1976
Taux de valeur ajoutée	5,6504	5,7629	3,6532	3,6489	14,2976	20,043
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,0833	4,6348	4,1506	4,1298	5,6097	6,1357
						
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