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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEST HOTEL DEVELOPPEMENT	492385752					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1073176	795800	1232394	1063390	947354	1080429
VALEUR AJOUTE	274872	95029	532308	245469	159622	302856
EBE (exédent brut d'exploitation)	-9334	-212479	49102	-167513	-187062	-23509
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-14830	-213812	43134	-173582	-187136	-24656
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-416696	-352912	-330055	-278358	-224639	-157951
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0095	-0,2892	0,0405	-0,1595	-0,2024	-0,0219
Exportation	0	0	539	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0					
Marge d'exploitation	-0,0171	-0,2987	0,0217	-0,1982	-0,2093	-0,0498
Marge nette	-0,0171	-0,2987	0,0217	-0,1982	-0,2093	-0,0498
Rentabilité économique	0,0643	10,0563	-1,9838	-2,4044	-5,5265	1,0191
Rentabilité financière	0,0253	0,2624	-0,0326	0,3276	0,473	0,1561
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	119532,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	33650,6667
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	32610,2222
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	24389,6667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	24389,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6488	0,6301	0,5637	0,6331	0,6704	0,6816
Part des charges salariales	0,2902	0,3013	0,322	0,2949	0,2756	0,2588
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0344	0,0399	0,0354	0,0416	0,0247	0,0294
Part d'autres charges	0,0267	0,0287	0,0789	0,0304	0,0293	0,0301
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-154,8805	-175,3353	-99,3854	-96,714	-88,7	-53,5903
Rotation des stocks	0,7404	0	0,7052	0	0,7516	1,0003
Durée du crédit client	0,9221	2,9602	1,3084	1,5013	7,9804	5,5496
Durée du crédit fournisseur	227,7007	221,2616	187,8351	142,9893	155,0475	105,2198
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-5,0561	-39,5429	-24,5262	10,3648	13,961	-14,2252
Capacité de remboursement	-49,4749	-3,9076	14,0741	-4,1601	-2,5252	-13,309
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0095	-0,2892	0,0405	-0,1595	-0,2024	-0,0219
Taux de valeur ajoutée	-49,4749	-3,9076	14,0741	-4,1601	-2,5252	-13,309
Taux d'exportation	0	0	0,0004	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2362	0,3549	0,2485	0,3241	0,2932	0,1185
						
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