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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PENNGLAOU	492103882					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	162004	197831	185802	188032	186862	189334
VALEUR AJOUTE	151277	153393	175263	175496	176496	175298
EBE (exédent brut d'exploitation)	11878	-24027	-6264	-5782	-5652	-2321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	135996	168754	46859	-3108	-58922	50121
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	679677	316056	339574	486771	502447	433708
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0733	-0,1483	-0,0348	-0,0321	-0,0314	-0,0129
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0733	0,0647	-0,2119	0,0125	0,0067	0,039
Marge nette	0,0733	0,0647	-0,2119	0,0125	0,0067	0,039
Rentabilité économique	0,0081	-0,0161	-0,0043	-0,0041	-0,0038	-0,0016
Rentabilité financière	-0,0156	0,1324	0,0113	0,0038	-0,0007	0,0057
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0714	0,0459	0,0212	0,0242	0,0189	0,0258
Part des charges salariales	0,9149	0,9337	0,7945	0,9637	0,9692	0,9632
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0071	0,0127	0	0	0
Part d'autres charges	0,0137	0,0132	0,1717	0,012	0,0119	0,011
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1531,371	712,1015	688,5806	987,0634	1018,8509	879,4634
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	182,5	243,3333	121,6667
Durée du crédit fournisseur	104,3295	97,4662	425,1399	281,2731	418,316	327,5193
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0045	0,0065	0,088	0,0616	0,1125	0,0812
Capacité de remboursement	0,0482	0,0575	2,7323	-27,7223	-2,8665	2,4076
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0733	-0,1483	-0,0348	-0,0321	-0,0314	-0,0129
Taux de valeur ajoutée	0,0482	0,0575	2,7323	-27,7223	-2,8665	2,4076
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0062	3,463	3,3179	3,1167	3,1167	3,1167
						
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