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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROCHE MANAGEMENT	492038195					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	86678	75929	141898	112223	112362	66200
VALEUR AJOUTE	54180	47359	97986	67633	42991	27042
EBE (exédent brut d'exploitation)	9360	16178	27585	4725	-29343	-39824
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	68409	69677	73728	-185231	36092	58593
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1863470	1933302	1871183	1765266	1276286	2049906
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,108	0,2135	0,1946	0,0421	-0,2615	-0,6203
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0423	0,0501	0,1087	-0,0646	-0,3648	-0,7671
Marge nette	-0,0423	0,0501	0,1087	-0,0646	-0,3648	-0,7671
Rentabilité économique	0,0041	0,007	0,0121	0,0021	-0,0126	-0,0155
Rentabilité financière	0,0002	0,0015	0,0086	0,0017	-0,0956	0,0209
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3597	0,3942	0,3459	0,373	0,4515	0,3219
Part des charges salariales	0,4101	0,3282	0,5001	0,4691	0,4292	0,525
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1438	0,1735	0,0973	0,1004	0,0766	0,0989
Part d'autres charges	0,0864	0,1041	0,0566	0,0575	0,0427	0,0542
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7847,0494	9310,4184	4818,3837	5742,6211	4151,9108	11654,45
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1590,7533	2093,9631	1061,2669	1114,5241	817,292	1226,3318
Durée du crédit fournisseur	367,849	380,1843	254,3492	332,1898	144,7724	345,6603
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,037	0,0562	0,0488	0,0645	0,0774	0,0825
Capacité de remboursement	1,2219	1,8566	1,5097	-0,8003	4,9917	3,6097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,108	0,2135	0,1946	0,0421	-0,2615	-0,6203
Taux de valeur ajoutée	1,2219	1,8566	1,5097	-0,8003	4,9917	3,6097
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,2549	4,7303	2,6035	3,3621	3,6023	6,4785
						
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