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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CASTELADVENTURE	492030101					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	188497	179704	145207	157574	163454	166593
VALEUR AJOUTE	98935	102124	62155	64790	68688	80207
EBE (exédent brut d'exploitation)	44268	39951	-14703	28326	29461	41159
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42692	34808	-14941	-63688	26980	35127
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1864	1035	-1938	-71	95522	68611
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2363	0,226	-0,1013	0,1798	0,1809	0,2471
Exportation	0	0	0	0	77528	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,646	0,654	0,5728	0,5963	0,5793	0,614
Marge d'exploitation	0,1106	0,1285	-0,1964	0,0911	0,1025	0,1765
Marge nette	0,1106	0,1285	-0,1964	0,0911	0,1025	0,1765
Rentabilité économique	0,2408	0,2377	-0,2943	0,3573	0,1763	0,3154
Rentabilité financière	0,2636	0,4028	-1,1183	-1,3109	0,1153	0,2042
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5267	0,4756	0,4781	0,6478	0,6414	0,6297
Part des charges salariales	0,3134	0,3914	0,4332	0,2457	0,2453	0,2632
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1475	0,1185	0,0795	0,0976	0,0913	0,0857
Part d'autres charges	0,0124	0,0144	0,0093	0,0089	0,022	0,0215
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,6324	2,1368	-4,8715	-0,1645	214,1315	150,3263
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	0	0,5784	12,9137	20,0183	13,5548	37,2049
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5841	0,7285	0,4544	0,2668	0,1874	0,068
Capacité de remboursement	2,5157	3,518	-1,5194	-0,3321	1,1612	0,2527
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2363	0,226	-0,1013	0,1798	0,1809	0,2471
Taux de valeur ajoutée	2,5157	3,518	-1,5194	-0,3321	1,1612	0,2527
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,4761	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7918	0,6492	0,3223	0,2449	0,2659	0,3188
						
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