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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LES RIVES D'ALLIER	491818779					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3767153	3373758	3306907	3364890	3342795	3332330
VALEUR AJOUTE	2370386	2143632	2032664	2099643	2007956	2011008
EBE (exédent brut d'exploitation)	83326	73654	-4641	78272	62300	71708
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	81177	35149	-27567	248617	119761	117811
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1362904	-369797	-1332049	-1081566	-1265612	-1283940
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0226	0,0226	-0,0014	0,0236	0,0189	0,022
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0005	0,0102	-0,0321	-0,0067	-0,0147	-0,0063
Marge nette	0,0005	0,0102	-0,0321	-0,0067	-0,0147	-0,0063
Rentabilité économique	0,5987	0,0719	-0,0564	0,2036	0,2609	0,2446
Rentabilité financière	0,0343	-0,7804	1,8118	0,6954	0,1502	0,3626
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	61391,5472	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	40445,8868	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	35869,0755	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	28091,4528	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	28091,4528	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3497	0,3323	0,363	0,3604	0,3824	0,3735
Part des charges salariales	0,5791	0,5691	0,5655	0,557	0,5456	0,551
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0404	0,0378	0,0387	0,0391	0,0396	0,0396
Part d'autres charges	0,0307	0,0608	0,0328	0,0434	0,0324	0,036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-134,9205	-41,4832	-148,6331	-118,8957	-139,776	-143,6145
Rotation des stocks	1,9385	1,1568	0,5096	1,5123	1,4963	1,6107
Durée du crédit client	0,428	1,2838	1,1635	9,9207	14,6506	9,4227
Durée du crédit fournisseur	59,6057	57,2702	29,5826	75,4737	29,85	43,883
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1669	1,0238	1,7782	0,382	0,5898	0,5198
Capacité de remboursement	2,0006	29,8581	-5,3036	0,5907	1,1758	1,2936
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0226	0,0226	-0,0014	0,0236	0,0189	0,022
Taux de valeur ajoutée	2,0006	29,8581	-5,3036	0,5907	1,1758	1,2936
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4107	0,426	0,4313	0,434	0,449	0,4833
						
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