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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATHEA	491378667					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	73727	73660	73821	73202	73875	73879
VALEUR AJOUTE	68754	68628	68445	68122	68900	69090
EBE (exédent brut d'exploitation)	19365	19239	18768	18555	19015	19251
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14662	-130	23638	11341	12264	24354
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8697	3085	11599	7882	10299	28651
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2627	0,2617	0,2564	0,2535	0,2574	0,2606
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,22	0,2187	0,2218	0,2105	0,2148	0,2179
Marge nette	0,22	0,2187	0,2218	0,2105	0,2148	0,2179
Rentabilité économique	0,0543	0,0528	0,0499	0,0497	0,0497	0,0482
Rentabilité financière	0,0449	0,0479	0,0814	0,0318	0,0374	-0,4097
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	7320	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	6844,5	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	4916	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	4916	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	4916	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0864	0,085	0,0826	0,0879	0,0857	0,0829
Part des charges salariales	0,8478	0,8483	0,8537	0,849	0,8519	0,8549
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0548	0,0547	0,0547	0,0545	0,0543	0,0545
Part d'autres charges	0,011	0,0119	0,009	0,0087	0,0081	0,0077
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-43,0585	15,3153	57,8365	39,3023	50,8858	141,5525
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	27,2303	27,3044	27,4249	54,8497	57,1244	27,1732
Durée du crédit fournisseur	107,3061	145,4035	137,0829	137,468	135,2667	138,7427
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2818	0,3278	0,3641	0,414	0,4496	0,4962
Capacité de remboursement	6,8598	-918,1462	5,793	13,6256	14,0193	8,1461
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2627	0,2617	0,2564	0,2535	0,2574	0,2606
Taux de valeur ajoutée	6,8598	-918,1462	5,793	13,6256	14,0193	8,1461
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,6998	4,7555	4,9036	4,9466	4,9441	4,9865
						
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