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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPEXHO ROMORANTIN	491305702					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	592155	461485	833007	858692	934009	887481
VALEUR AJOUTE	68287	190410	269676	308668	384725	365251
EBE (exédent brut d'exploitation)	-45005	77003	31257	63560	164077	149985
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-94278	32666	-35301	-5736	88831	66181
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-393400	-354610	-577451	-342168	-533154	-521594
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,084	0,1718	0,0378	0,0745	0,1803	0,1698
Exportation	3985	4129	15832	9984	8035	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5411		0			
Marge d'exploitation	-0,2169	0,0109	-0,0801	-0,0438	0,0829	0,0358
Marge nette	-0,2169	0,0109	-0,0801	-0,0438	0,0829	0,0358
Rentabilité économique	0,1383	-0,2647	-0,0913	-0,2897	-0,5895	-0,52
Rentabilité financière	0,1865	0,0014	0,1414	0,0976	-0,1287	-0,0502
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	133944,75	74704,8333	118120	0	0	98127,1111
Valeur ajoutée par employé	17071,75	31735	38525,1429	0	0	40583,4444
Charges salariales par employé	35151,25	19532,1667	31632,4286	0	0	22228,5556
Salaires et traitements par employé	29356,25	16182,6667	25591,2857	0	0	18182,8889
Résultat courant avant impôts par employé	29356,25	16182,6667	25591,2857	0	0	18182,8889
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,66	0,5647	0,6196	0,6076	0,6116	0,6051
Part des charges salariales	0,1985	0,2567	0,2462	0,2525	0,2425	0,2337
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0445	0,0731	0,0408	0,0414	0,0465	0,0513
Part d'autres charges	0,097	0,1056	0,0934	0,0985	0,0994	0,1099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-268,0042	-288,7646	-254,9098	-146,4027	-213,8879	-215,5728
Rotation des stocks	1,8553	3,2883	1,3679	1,9008	1,2778	1,3459
Durée du crédit client	4,1261	4,2982	0,5194	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	51,9539	40,8023	59,3851	49,3115	46,3378	46,6693
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,9205	-0,7475	-0,4829	-0,9862	-0,4129	-0,5389
Capacité de remboursement	-3,1769	6,6562	-4,6825	-37,7245	1,2938	2,3487
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,084	0,1718	0,0378	0,0745	0,1803	0,1698
Taux de valeur ajoutée	-3,1769	6,6562	-4,6825	-37,7245	1,2938	2,3487
Taux d'exportation	0,0074	0,0092	0,0191	0,0117	0,0088	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0461	0,1046	0,097	0,1312	0,1511	0,2008
						
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