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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THELLIER CAMPING CAR	491117941					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8725845	8395566	10017611	8438462	12801609	10847233
VALEUR AJOUTE	506323	338557	557367	673938	725144	649312
EBE (exédent brut d'exploitation)	-195276	-407199	-315691	149869	-134923	-30459
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-457062	-453349	-400470	32142	-158748	-67324
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-135726	542530	455129	1573132	1011408	705470
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0225	-0,0489	-0,0318	0,0179	-0,0106	-0,0028
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,131	0,1135	0,1045	0,1339	0,1172	0,1324
Marge d'exploitation	-0,0287	-0,0594	-0,0321	0,0222	-0,0058	0,0038
Marge nette	-0,0287	-0,0594	-0,0321	0,0222	-0,0058	0,0038
Rentabilité économique	-2,1779	-0,7776	-0,4314	0,0873	-0,1525	-0,0404
Rentabilité financière	0,8166	4,6052	-1,118	0,0933	-1,1211	0,0223
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9091	0,8993	0,907	0,9324	0,9317	0,9349
Part des charges salariales	0,0702	0,0767	0,0781	0,0561	0,0636	0,0595
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0116	0,0156	0,0075	0,002	0,0015	0,0022
Part d'autres charges	0,009	0,0084	0,0074	0,0094	0,0032	0,0035
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,7169	23,7607	16,7257	68,6097	29,0194	23,9485
Rotation des stocks	39,2055	124,4307	112,5014	210,2627	171,0983	171,6477
Durée du crédit client	7,9325	14,8393	6,6822	15,1014	25,1304	3,3461
Durée du crédit fournisseur	20,7404	78,3544	89,9511	153,9918	123,0625	113,3391
***RATIOS DIVERS						
Endettement	6,9279	1,1862	0,5197	0,5662	0,9018	0,7553
Capacité de remboursement	-1,3591	-1,3702	-0,9496	30,2242	-5,0268	-8,4538
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0225	-0,0489	-0,0318	0,0179	-0,0106	-0,0028
Taux de valeur ajoutée	-1,3591	-1,3702	-0,9496	30,2242	-5,0268	-8,4538
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0334	0,0522	0,0728	0,0122	0,0089	0,0101
						
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