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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MONTCALM	491175212					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5070461	4876463	4622303	4614119	4317607	4250964
VALEUR AJOUTE	574562	610946	482235	520043	512751	473134
EBE (exédent brut d'exploitation)	99326	168792	43931	96165	86156	72624
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	91421	142308	51647	90114	90502	81008
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	192785	145210	162167	151313	102803	120464
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0197	0,0347	0,0095	0,021	0,02	0,0171
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0951	0,1001	0,0972	0,1175	0,126	0,1996
Marge d'exploitation	0,0117	0,0265	0,0008	0,0193	0,0119	0,0032
Marge nette	0,0117	0,0265	0,0008	0,0193	0,0119	0,0032
Rentabilité économique	0,2772	0,4031	0,1236	0,3732	0,3193	0,2319
Rentabilité financière	0,268	0,4854	0,1111	0,5019	0,5126	0,2269
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8933	0,8954	0,8943	0,8976	0,8895	0,8899
Part des charges salariales	0,0899	0,0865	0,0887	0,0865	0,0935	0,0889
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0101	0,0105	0,0104	0,0074	0,0094	0,0142
Part d'autres charges	0,0067	0,0075	0,0066	0,0085	0,0076	0,007
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,9303	10,9006	12,833	12,0522	8,7105	10,3609
Rotation des stocks	22,5881	20,9362	23,855	23,088	23,9711	23,6785
Durée du crédit client	1,6444	2,3317	2,5853	2,3869	2,5589	2,393
Durée du crédit fournisseur	12,15	16,6099	13,1674	12,1635	18,3473	16,0265
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4626	0,4933	0,662	0,3221	0,4533	0,7201
Capacité de remboursement	1,813	1,4514	4,5544	0,9212	1,3513	2,784
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0197	0,0347	0,0095	0,021	0,02	0,0171
Taux de valeur ajoutée	1,813	1,4514	4,5544	0,9212	1,3513	2,784
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0289	0,0368	0,0413	0,0224	0,03	0,0376
						
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