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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DENIS TP	491050837					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1198744	767465	756263	749728	611851	725885
VALEUR AJOUTE	641394	313824	359911	353717	317219	377704
EBE (exédent brut d'exploitation)	329186	73723	142400	137368	85765	129354
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	298436,4	66041,2	133012,2	122173,6	75418	119857,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6482	174648	100916	216381	121893	146412
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2781	0,1064	0,1698	0,2073	0,15	0,1844
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0951	-0,0533	-0,008	0,0395	-0,1157	-0,0143
Marge nette	0,0951	-0,0533	-0,008	0,0395	-0,1157	-0,0143
Rentabilité économique	0,3728	0,0829	0,1862	0,2451	0,192	0,2104
Rentabilité financière	0,2247	-0,1074	0,0832	0,3558	-0,2205	-0,0035
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	169069,4286	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	91627,7143	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	44326,8571	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	30050	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	30050	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5007	0,4762	0,5045	0,5261	0,4214	0,4508
Part des charges salariales	0,2866	0,2926	0,2792	0,2924	0,3294	0,3257
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1981	0,2241	0,2092	0,174	0,2327	0,2083
Part d'autres charges	0,0146	0,007	0,0071	0,0076	0,0165	0,0153
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,9991	92,0038	43,9286	119,1797	77,8097	76,1703
Rotation des stocks	8,8489	14,8353	10,439	68,8465	35,8379	7,8804
Durée du crédit client	46,9692	121,3641	59,1916	76,6098	54,6619	68,9326
Durée du crédit fournisseur	19,9339	34,7484	17,6013	54,6551	29,5116	25,7201
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5361	0,6429	0,5401	0,4246	0,535	0,5876
Capacité de remboursement	1,5862	8,6594	3,1052	1,9478	3,169	3,0144
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2781	0,1064	0,1698	0,2073	0,15	0,1844
Taux de valeur ajoutée	1,5862	8,6594	3,1052	1,9478	3,169	3,0144
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5334	1,0557	0,6544	0,528	0,5701	0,6372
						
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