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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEOLIS	490763711					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1891151	1771609	2000020	1901416	1731261	1685601
VALEUR AJOUTE	1429143	1272686	1464281	1360758	1268327	1211442
EBE (exédent brut d'exploitation)	201146	125919	289758	220767	188334	127399
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	171552	78445	217837	171953	132793	91979
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	267845	318947	311479	378715	294830	339291
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1079	0,0743	0,1468	0,1173	0,112	0,0771
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0692	0,0733	0,1213	0,0933	0,0897	0,0489
Marge nette	0,0692	0,0733	0,1213	0,0933	0,0897	0,0489
Rentabilité économique	0,1261	0,0622	0,197	0,1473	0,1236	0,0842
Rentabilité financière	0,0855	0,0774	0,1292	0,1058	0,0931	0,0561
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2488	0,2527	0,2905	0,2961	0,274	0,274
Part des charges salariales	0,6913	0,686	0,6577	0,6486	0,6718	0,6633
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0457	0,0422	0,034	0,0324	0,0361	0,0423
Part d'autres charges	0,0142	0,0192	0,0178	0,0229	0,0181	0,0204
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	52,4519	68,6554	57,5966	73,4578	63,976	74,9367
Rotation des stocks	7,5445	7,4509	8,151	7,8973	11,1884	6,4169
Durée du crédit client	76,3125	85,6741	82,693	96,3431	88,6782	98,2334
Durée du crédit fournisseur	30,1946	33,0135	37,2739	48,52	26,6744	31,367
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2412	0,3238	0,101	0,1916	0,2892	0,3506
Capacité de remboursement	2,2433	8,3541	0,6819	1,6696	3,3194	5,7664
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1079	0,0743	0,1468	0,1173	0,112	0,0771
Taux de valeur ajoutée	2,2433	8,3541	0,6819	1,6696	3,3194	5,7664
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3935	0,4639	0,3974	0,4302	0,4953	0,4943
						
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