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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TIBCO SERVICES	490697927					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	90977012	87331136	86141093	86315719	78859027	71842255
VALEUR AJOUTE	28412192	28387659	29019841	30249328	28738855	27239342
EBE (exédent brut d'exploitation)	6866071	6589964	7580634	8530738	7649506	6845906
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4320948,6	4332615	4732563,4	5337799,8	4851518,2	-3270028
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4670306	8949034	7518793	9327532	5878450	5674083
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0773	0,0775	0,0899	0,1013	0,0981	0,097
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,118	0,0953	0,083	0,111	0,0958	0,0885
Marge d'exploitation	0,0755	0,08	0,0833	0,0988	0,0921	0,0905
Marge nette	0,0755	0,08	0,0833	0,0988	0,0921	0,0905
Rentabilité économique	0,4035	0,2852	0,5498	0,5872	0,7571	0,5448
Rentabilité financière	0,2646	0,2888	0,3627	0,4118	0,4759	0,3503
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7165	0,7045	0,702	0,6949	0,6808	0,6666
Part des charges salariales	0,2422	0,2517	0,2529	0,2586	0,2745	0,2906
Part des amortissements et crédits-$bails	0,017	0,017	0,0176	0,0166	0,016	0
Part d'autres charges	0,0243	0,0268	0,0275	0,0299	0,0287	0,0428
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,1985	38,4333	32,5365	40,4354	27,5054	29,3494
Rotation des stocks	3,9	6,3282	3,8862	4,5659	6,1897	10,2301
Durée du crédit client	68,3911	73,7846	70,1798	77,2615	74,9437	71,9681
Durée du crédit fournisseur	73,9059	61,0074	59,9368	68,7635	54,4721	74,5994
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0942	0,3102	0,178	0,1551	0,1269	0,1164
Capacité de remboursement	0,3708	1,6539	0,5186	0,4222	0,2643	-0,4473
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0773	0,0775	0,0899	0,1013	0,0981	0,097
Taux de valeur ajoutée	0,3708	1,6539	0,5186	0,4222	0,2643	-0,4473
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1373	0,1231	0,0965	0,089	0,094	0,1
						
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