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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THELLIER GESTION	490572633					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	253890	264622	71509	232684	352973	320630
VALEUR AJOUTE	140141	136516	-87832	123805	160004	65565
EBE (exédent brut d'exploitation)	40120	22584	-226469	28380	-9323	-71108
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10240	24931	-54088	60067	-20676	-88603
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1198733	-1135763	-1112333	-1068844	-460900	-363616
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1606	0,0869	-3,3105	0,122	-0,0267	-0,2218
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0167	-0,0632	-4,0909	-0,0624	-0,2031	-0,3973
Marge nette	0,0167	-0,0632	-4,0909	-0,0624	-0,2031	-0,3973
Rentabilité économique	0,3281	0,1043	-0,8024	0,0446	-0,0144	-0,0894
Rentabilité financière	-0,8097	-0,2261	-1,6925	0,0395	-0,1967	-0,2679
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4391	0,4387	0,4447	0,4405	0,4458	0,5693
Part des charges salariales	0,3803	0,3949	0,3833	0,3762	0,3636	0,2889
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1601	0,1493	0,1608	0,1735	0,1545	0,1256
Part d'autres charges	0,0205	0,0171	0,0113	0,0099	0,0361	0,0162
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1751,5514	-1595,664	-5934,9142	-1676,6433	-482,0688	-413,9359
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	624,7033	503,1137	1938,4428	0	192,2766	92,1335
Durée du crédit fournisseur	343,1073	573,7283	348,5318	453,4187	264,974	158,8461
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7394	0,7337	0,7495	0,3163	0,3567	0,3235
Capacité de remboursement	8,8283	6,3708	-3,911	3,3508	-11,2067	-2,9035
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1606	0,0869	-3,3105	0,122	-0,0267	-0,2218
Taux de valeur ajoutée	8,8283	6,3708	-3,911	3,3508	-11,2067	-2,9035
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,2606	5,212	20,323	7,4005	3,3557	3,7999
						
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