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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY	490506045					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	29643015	30019948	32335915	19806717	22373122	21606785
VALEUR AJOUTE	15698243	19716592	21204758	8585731	12039229	11040388
EBE (exédent brut d'exploitation)	4515979	8099342	10181491	-498519	3633875	3893770
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2360435	4012978	6108116	-942140	1763785	2094332
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1056117	-2104175	-5773806	-2496864	-2052054	927875
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1661	0,2878	0,3286	-0,0272	0,1694	0,1825
Exportation	687498	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2528	0,3305	0,3471	0,0301	0,1893	0,1623
Marge nette	0,2528	0,3305	0,3471	0,0301	0,1893	0,1623
Rentabilité économique	0,3025	0,5698	0,7921	-0,0769	0,4831	0,5337
Rentabilité financière	0,3469	0,4482	0,4964	0,068	0,3628	0,3008
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	906328,5667	937939,8	999604	611452,4	858051,16	0
Valeur ajoutée par employé	523274,7667	657219,7333	684024,4516	286191,0333	481569,16	0
Charges salariales par employé	297958,4333	307092,7667	290758,5806	257006,2667	270656,28	0
Salaires et traitements par employé	212643,6667	216941,5333	203980,0968	185227,0333	195767,24	0
Résultat courant avant impôts par employé	212643,6667	216941,5333	203980,0968	185227,0333	195767,24	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5047	0,4065	0,4533	0,5068	0,514	0,5668
Part des charges salariales	0,3926	0,4446	0,4176	0,4004	0,3695	0,3132
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0033	0,0032	0,0031	0,0034	0,0039	0,0042
Part d'autres charges	0,0995	0,1457	0,126	0,0895	0,1126	0,1158
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-14,1774	-27,2947	-68,0088	-49,6825	-34,9163	15,8756
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	51,8238	33,8932	74,2663	39,2879	13,5452	46,423
Durée du crédit fournisseur	61,874	32,8038	91,5	73,8684	62,7485	66,5454
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,006	0,0016	0,0018	0,0034	0	0,0003
Capacité de remboursement	0,0379	0,0057	0,0037	-0,0231	0	0,0009
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1661	0,2878	0,3286	-0,0272	0,1694	0,1825
Taux de valeur ajoutée	0,0379	0,0057	0,0037	-0,0231	0	0,0009
Taux d'exportation	0,0253	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0877	0,0879	0,0465	0,1137	0,1003	0,0111
						
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