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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMO-SERVICES	490473212					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	674226	593083	693844	577695	657745	604378
VALEUR AJOUTE	337996	276697	320042	232254	236700	253771
EBE (exédent brut d'exploitation)	61993	84184	52043	45886	45982	51485
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	46644,8	56789	40844,2	36288,8	38053,8	40479,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-181270	-238755	-100741	-103217	-173474	-167354
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0936	0,1436	0,0752	0,0797	0,0702	0,0857
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0				
Marge d'exploitation	0,0697	0,0796	0,0388	0,0406	0,0426	0,0544
Marge nette	0,0697	0,0796	0,0388	0,0406	0,0426	0,0544
Rentabilité économique	0,1978	0,2873	0,2021	0,201	0,2191	0,2737
Rentabilité financière	0,1261	0,151	0,0925	0,0825	0,1046	0,1365
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5198	0,5715	0,5611	0,6237	0,6664	0,6084
Part des charges salariales	0,4321	0,3433	0,3907	0,3215	0,2868	0,3364
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0321	0,0441	0,0338	0,0346	0,0298	0,031
Part d'autres charges	0,016	0,0411	0,0144	0,0202	0,017	0,0242
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-99,8817	-148,6152	-53,1417	-65,419	-96,6523	-101,7106
Rotation des stocks	1,1775	2,2114	2,0678	1,6846	2,3778	1,8125
Durée du crédit client	16,1662	31,3766	28,3738	21,8186	26,5453	22,2672
Durée du crédit fournisseur	35,7833	58,2756	64,8684	45,479	58,8153	55,7982
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1369	0,1932	0,0266	0,0034	0,0053	0,0064
Capacité de remboursement	0,9202	0,9969	0,1678	0,0216	0,029	0,03
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0936	0,1436	0,0752	0,0797	0,0702	0,0857
Taux de valeur ajoutée	0,9202	0,9969	0,1678	0,0216	0,029	0,03
Taux d'exportation	1	1	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0183	0,0288	0,0271	0,0253	0,0302	0,0443
						
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