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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE CASH 49	490100690					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8791310	8987426	10756418	0	0	10433032
VALEUR AJOUTE	649472	770476	974609	0	0	948704
EBE (exédent brut d'exploitation)	371146	-37865	96600	0	0	38325
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	344809,2	-45017,4	50978,8	0	0	123083
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	87473	-250209	-139496	-45866	24533	-252457
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0457	-0,0042	0,009			0,0037
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,157	0,1571	0,1566			0,1529
Marge d'exploitation	0,0412	-0,0102	0,0013			-0,0054
Marge nette	0,0412	-0,0102	0,0013			-0,0054
Rentabilité économique	0,2493	-0,0314	0,1227	0	0	0,0604
Rentabilité financière	0,3495	-0,0185	0,0001	0	0	0,065
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	372453,6667	465577,3043	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	32103,1667	42374,3043	0	0	0
Charges salariales par employé	0	31201,25	35011,7391	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	23821,6667	26259	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	23821,6667	26259	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8835	0,9	0,9064			0,9029
Part des charges salariales	0,0951	0,0825	0,075	0	0	0,0803
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0,0098	0,0082			0,0051
Part d'autres charges	0,0113	0,0077	0,0104	0	0	0,0117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,932	-10,2167	-4,7548	-INF	0	-8,8436
Rotation des stocks	38,2551	29,575	26,2149	0	0	25,1426
Durée du crédit client	7,1285	3,2579	3,3203	0	0	2,9911
Durée du crédit fournisseur	40,9633	43,9137	31,7604	0	0	30,3262
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5091	0,6062	0,3847	0,4142	0,5486	0,3363
Capacité de remboursement	2,1979	-16,2562	5,9387	0	0	1,7344
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0457	-0,0042	0,009			0,0037
Taux de valeur ajoutée	2,1979	-16,2562	5,9387	0	0	1,7344
Taux d'exportation	0	0	0			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0979	0,0955	0,0855	0	0	0,0904
						
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