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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THEA	489989277				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1301500	903908	385378	225212	201427
VALEUR AJOUTE	705927	580143	245457	172053	138946
EBE (exédent brut d'exploitation)	178504	42563	33296	73619	34396
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	148910	44093	-144755	64736	28423
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-223640	-139495	-175458	43100	37436
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,134	0,0488	0,0873	0,3276	0,175
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			41,5579	0,6359	0,4604
Marge d'exploitation	0,0887	0,0086	-0,0318	0,1804	0,0789
Marge nette	0,0887	0,0086	-0,0318	0,1804	0,0789
Rentabilité économique	0,1785	0,0439	0,0464	0,1669	0,0777
Rentabilité financière	0,1086	0,0126	0,6051	0,1116	0,0381
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5026	0,361	0,3416	0,2854	0,3101
Part des charges salariales	0,44	0,5931	0,5229	0,5201	0,5469
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0453	0,0388	0,0263	0,1293	0,1272
Part d'autres charges	0,0121	0,0071	0,1091	0,0653	0,0158
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-61,2611	-58,391	-167,9825	69,9956	69,5015
Rotation des stocks	40,6725	46,0729	55,0214	243,3868	270,2577
Durée du crédit client	13,6477	44,1143	68,2806	101,4354	89,6416
Durée du crédit fournisseur	100,2427	313,391	422,8536	807,8151	739,9488
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,184	0,2502	0,0001	0,3571	0,4312
Capacité de remboursement	1,2357	5,5038	-0,0005	2,4335	6,7183
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,134	0,0488	0,0873	0,3276	0,175
Taux de valeur ajoutée	1,2357	5,5038	-0,0005	2,4335	6,7183
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7594	1,2001	1,9068	1,6431	1,9535
					
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