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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TUMAS HOTEL OPERATIONS EVIAN	489745398					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5319534	3606337	7771281	9137251	8519909	9143043
VALEUR AJOUTE	341173	-1056416	1903144	2931907	2377270	2646975
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1371241	-3065849	-2213440	-1854683	-1975944	-1809179
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1382516	-3097317	-2251727	-1944982	-2024146	-1886141
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1237830	367428	-538286	-282965	-153694	-515547
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3083	-0,898	-0,2968	-0,2125	-0,242	-0,2091
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2804	-0,8951	-0,2677	-0,1798	-0,2152	-0,1634
Marge nette	-0,2804	-0,8951	-0,2677	-0,1798	-0,2152	-0,1634
Rentabilité économique	-8,2911	-2,8293	-164,6292	-2,3111	-0,8349	-4,7719
Rentabilité financière	0,2266	0,7163	1,6443	-2,0398	-0,7425	0,2217
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6253	0,671	0,5687	0,5413	0,563	0,5688
Part des charges salariales	0,3301	0,2858	0,3856	0,4118	0,3867	0,3841
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0446	0,0432	0,0457	0,0469	0,0503	0,0471
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-101,5894	39,2835	-26,3438	-11,8345	-6,8711	-21,7497
Rotation des stocks	1,5691	1,6972	1,1091	1,3292	1,3058	1,2297
Durée du crédit client	7,5747	25,0223	22,8273	10,5492	19,3977	15,1118
Durée du crédit fournisseur	56,603	20,9251	45,7462	34,6002	42,3904	40,0722
***RATIOS DIVERS						
Endettement	34,2327	4,9226	90,7016	0,0318	0,002	17,9293
Capacité de remboursement	-4,0952	-1,7222	-0,5416	-0,0131	-0,0024	-3,6039
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3083	-0,898	-0,2968	-0,2125	-0,242	-0,2091
Taux de valeur ajoutée	-4,0952	-1,7222	-0,5416	-0,0131	-0,0024	-3,6039
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0388	0,0486	0,0212	0,0166	0,0161	0,0154
						
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