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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THOMACAVI	489561597				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	204903	208320	197654	202162	251665
VALEUR AJOUTE	142387	142377	143175	154791	200208
EBE (exédent brut d'exploitation)	-50784	-49635	-14073	7397	19116
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	363003	397788	-258885	226555	306218
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-281026	-279531	-122198	-136138	-177212
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2645	-0,2585	-0,0733	0,0376	0,0777
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,3764	-0,3506	-0,2039	-0,0907	-0,0244
Marge nette	-0,3764	-0,3506	-0,2039	-0,0907	-0,0244
Rentabilité économique	-0,0092	-0,01	-0,0029	0,0014	0,0036
Rentabilité financière	0,0709	0,0762	-0,0643	0,045	0,0655
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,179	0,18	0,2062	0,1896	0,1777
Part des charges salariales	0,6461	0,6492	0,6142	0,6252	0,648
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1237	0,1233	0,1298	0,1404	0,1195
Part d'autres charges	0,0513	0,0474	0,0498	0,0448	0,0548
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-534,2421	-531,4001	-232,3035	-252,8772	-262,9365
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	73,8882	93,5124	112,7145	94,4536	94,9923
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0993	0,0486	0,1354	0,1577	0,1971
Capacité de remboursement	1,5105	0,6064	-2,5447	3,6991	3,4278
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2645	-0,2585	-0,0733	0,0376	0,0777
Taux de valeur ajoutée	1,5105	0,6064	-2,5447	3,6991	3,4278
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	30,1421	27,0446	25,9139	27,5643	22,3145
					
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