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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDK FINANCES	489216309					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	710735	555406	523278	425132	456002	360506
VALEUR AJOUTE	572690	483472	409273	248507	298765	293237
EBE (exédent brut d'exploitation)	30661	-5927	-27598	-130686	-55818	-16044
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	675310	496184	620429	499592	532061	429679
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7123	-54596	-101491	-2460	-77609	1193
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0435	-0,0107	-0,0527	-0,3075	-0,1224	-0,0446
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0508	-0,011	-0,0534	-0,308	-0,1229	-0,0456
Marge nette	0,0508	-0,011	-0,0534	-0,308	-0,1229	-0,0456
Rentabilité économique	0,002	-0,0004	-0,002	-0,0092	-0,0038	-0,0012
Rentabilité financière	0,0841	0,0624	0,0813	0,0696	0,0562	0,0608
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1969	0,1281	0,2068	0,3174	0,3071	0,176
Part des charges salariales	0,7814	0,843	0,767	0,6766	0,6875	0,817
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0003	0,0006	0,0006	0,0004	0,0009
Part d'autres charges	0,0217	0,0286	0,0256	0,0054	0,005	0,0062
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,6848	-35,8796	-70,7934	-2,1127	-62,1212	1,211
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	4,6472	2,2344	10,742	0	72,9133	0
Durée du crédit fournisseur	21,1757	33,9189	41,0842	24,8532	224,3407	78,8607
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4749	0,5068	0,5009	0,5638	0,6109	0,6199
Capacité de remboursement	10,589	14,999	10,9433	15,9503	16,7199	20,0284
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0435	-0,0107	-0,0527	-0,3075	-0,1224	-0,0446
Taux de valeur ajoutée	10,589	14,999	10,9433	15,9503	16,7199	20,0284
Taux d'exportation	1	0	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	21,7683	26,5184	25,8968	31,4033	30,4882	36,4391
						
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