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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE	489228122					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13333150	11249692	19357384	19003870	18005678	17712871
VALEUR AJOUTE	6767286	4699830	10975574	10355200	9724211	10130084
EBE (exédent brut d'exploitation)	7018109	4391603	10530466	9888506	9238969	9639547
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2408600	405176	3636422	3060033	3130677	2618664
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-769605	-2346729	-1490916	-1848802	-796813	14722
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5513	0,3926	0,544	0,5203	0,5131	0,5447
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	-4,0236	-4,4674	-4,5887	-4,7404	-4,3122
Marge d'exploitation	0,1298	-0,0386	0,1434	0,1219	0,1002	0,1282
Marge nette	0,1298	-0,0386	0,1434	0,1219	0,1002	0,1282
Rentabilité économique	1,3837	1,803	2,0865	2,2124	2,0315	1,7032
Rentabilité financière	1,0312	6,7168	0,7906	0,6371	1,3874	-2,5627
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5104	0,5552	0,5054	0,5183	0,5111	0,49
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0626	0,0632	0,0417	0,0385	0,076	0,0825
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-22,0668	-76,5815	-28,1139	-35,5095	-16,1528	0,3036
Rotation des stocks	6,8646	7,1435	4,7172	5,2975	4,9998	6,472
Durée du crédit client	8,7216	0,9185	9,4771	9,2591	8,0213	7,7846
Durée du crédit fournisseur	129,9245	103,7323	88,8957	116,0448	79,4049	110,9166
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6791	1,0208	0,2688	0,1559	0,699	1,0937
Capacité de remboursement	1,43	6,1367	0,3731	0,2277	1,0154	2,3638
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5513	0,3926	0,544	0,5203	0,5131	0,5447
Taux de valeur ajoutée	1,43	6,1367	0,3731	0,2277	1,0154	2,3638
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3224	0,4214	0,2692	0,2452	0,2493	0,2939
						
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