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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TD 9 HOLDING	489182998					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	194383	119703	269857	288184	190387	180000
VALEUR AJOUTE	130651	60446	200216	210025	109356	138032
EBE (exédent brut d'exploitation)	-54979	-151188	-15516	-31401	-7856	44745
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-55061	-151700	-15386	-30394	-8253	37539
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	309069	374160	504358	242990	614451	779237
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2918	-1,3297	-0,0578	-0,109	-0,0413	0,2486
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3045	-1,3499	-0,0821	-0,1199	-0,0431	0,2486
Marge nette	-0,3045	-1,3499	-0,0821	-0,1199	-0,0431	0,2486
Rentabilité économique	-0,1063	-0,2647	-0,0212	-0,0412	-0,0088	0,0478
Rentabilité financière	-0,1123	-0,2847	-0,0325	-0,0536	-0,0086	0,0468
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2293	0,1949	0,2342	0,2422	0,408	0,3103
Part des charges salariales	0,7515	0,7948	0,7176	0,7376	0,5879	0,6861
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0095	0,0084	0,0267	0,0096	0,0018	0
Part d'autres charges	0,0097	0,0018	0,0215	0,0106	0,0023	0,0036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	598,8342	1201,0976	685,3864	307,7595	1177,9933	1580,1195
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	14,2974	33,7062	159,7092	35,6049	65,9243	0
Durée du crédit fournisseur	17,9132	22,1598	15,1243	15,6638	136,7551	26,8233
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0102	0,0033	0,002	0,0103	0,1054	0,1425
Capacité de remboursement	-0,0961	-0,0124	-0,094	-0,2581	-11,3553	3,5512
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2918	-1,3297	-0,0578	-0,109	-0,0413	0,2486
Taux de valeur ajoutée	-0,0961	-0,0124	-0,094	-0,2581	-11,3553	3,5512
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9004	1,4952	0,7162	0,5922	0,763	0,7996
						
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