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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ALLEGRA FINANCE	489130153					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2991076	1553095	2277591	2805480	2459121	1770382
VALEUR AJOUTE	1894276	907719	1353564	3930088	1304463	845716
EBE (exédent brut d'exploitation)	411208	33107	302710	5131812	160323	-16445
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	317401,4	-306918	-1088305	251986	185595	59799
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-369326	-117895	-310748	-497292	-331427	-343168
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1386	0,0216	0,1341	1,8438	0,0658	-0,0094
Exportation	96198	257134	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1422	0,0218	0,1386	0,1604	0,0718	-0,0078
Marge nette	0,1422	0,0218	0,1386	0,1604	0,0718	-0,0078
Rentabilité économique	0,2334	0,0215	0,2489	2,0382	0,0622	-0,0064
Rentabilité financière	0,2198	0,031	-1,0255	0,0734	0,1031	0,0172
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	423696,1429	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	270610,8571	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	202630,5714	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	147045,8571	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	147045,8571	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4172	0,4129	0,4601	0,4861	0,4956	0,5097
Part des charges salariales	0,5523	0,5617	0,5236	0	0,4891	0,4724
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0052	0,011	0,005	0,0044	0	0
Part d'autres charges	0,0253	0,0145	0,0114	0	0,0153	0,0179
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-45,4517	-28,0424	-50,2446	-65,2154	-49,6518	-71,3655
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,1671	64,4876	41,2336	18,3333	15,0093	16,7285
Durée du crédit fournisseur	12,6325	47,2126	51,6471	-88,2102	15,6009	43,7007
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2046	0,2902	0,1315	0,1521	0,2344	0,318
Capacité de remboursement	1,1354	-1,4563	-0,147	1,5197	3,2543	13,7642
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1386	0,0216	0,1341	1,8438	0,0658	-0,0094
Taux de valeur ajoutée	1,1354	-1,4563	-0,147	1,5197	3,2543	13,7642
Taux d'exportation	0,0324	0,1676	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0235	0,0463	0,0335	0,4481	0,5184	0,665
						
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