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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERTIO	488811225					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4156906	3568669	4359360	4138198	3956427	3830604
VALEUR AJOUTE	1953843	1765300	2443667	2281599	2263788	2127434
EBE (exédent brut d'exploitation)	1261933	983534	1422829	1228510	1364576	1207821
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	426140	213346	439094	313216	391270	309439
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-37908	-48197	-208264	-148784	-221056	-213355
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3322	0,2964	0,3292	0,3008	0,3479	0,3193
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1039	0,0928	0,0988	0,0668	0,1272	0,1002
Marge nette	0,1039	0,0928	0,0988	0,0668	0,1272	0,1002
Rentabilité économique	0,9484	0,9132	1,2988	1,1736	2,3941	2,2871
Rentabilité financière	0,6924	0,3408	0,4903	0,4002	0,6257	0,5896
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	96047,3778	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	54303,7111	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	21150,8889	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	17559,4889	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	17559,4889	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4904	0,4763	0,4777	0,4664	0,4796	0,4794
Part des charges salariales	0,246	0,2487	0,242	0,257	0,2519	0,2539
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0397	0,0484	0,0395	0,0353	0,0136	0,0201
Part d'autres charges	0,2239	0,2266	0,2407	0,2413	0,2548	0,2465
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,6424	-5,3015	-17,5877	-13,2958	-20,5721	-20,5888
Rotation des stocks	2,1313	2,863	2,3277	2,0534	2,0074	2,6111
Durée du crédit client	0	0,0682	0	1,0166	0,9118	1,0468
Durée du crédit fournisseur	26,0346	24,6093	26,3119	49,0944	31,2128	33,1863
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6232	0,3925	0,4238	0,5302	0	0,1226
Capacité de remboursement	1,9459	1,9817	1,0573	1,7721	0	0,2093
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3322	0,2964	0,3292	0,3008	0,3479	0,3193
Taux de valeur ajoutée	1,9459	1,9817	1,0573	1,7721	0	0,2093
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1045	0,1454	0,1427	0,1786	0,0321	0,0402
						
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