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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KAILOO	488713439					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	836249	735585	822909	662158	635386	668959
VALEUR AJOUTE	326614	280394	290556	197957	184979	203069
EBE (exédent brut d'exploitation)	168022	138547	123444	73812	47957	49066
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	129382	115128	96248	58280	42251	40739
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12163	51356	57265	82858	74516	58150
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2028	0,1918	0,15	0,1118	0,0755	0,0742
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6717	0,6703	0,6497	0,697	0,6993	0,6948
Marge d'exploitation	0,1643	0,1389	0,1176	0,0946	0,0566	0,0575
Marge nette	0,1643	0,1389	0,1176	0,0946	0,0566	0,0575
Rentabilité économique	0,2727	0,1986	0,1965	0,191	0,1168	0,1336
Rentabilité financière	0,2216	0,1529	0,1546	0,1437	0,0936	0,1019
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7169	0,6954	0,7328	0,7705	0,7513	0,726
Part des charges salariales	0,225	0,2394	0,2267	0,2018	0,2235	0,2384
Part des amortissements et crédits-$bails	0,031	0,0353	0,0252	0,009	0,0083	0,0181
Part d'autres charges	0,027	0,0299	0,0153	0,0187	0,0169	0,0175
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5,3582	25,9563	25,4066	45,8183	42,8107	32,1026
Rotation des stocks	23,7235	31,8544	27,4255	35,3815	39,2164	30,8384
Durée du crédit client	9,3563	19,5437	19,0307	23,247	19,0414	19,3614
Durée du crédit fournisseur	28,1413	36,9592	31,4137	36,8147	39,6481	38,4171
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2054	0,2385	0,2838	0,0155	0,0292	0,0163
Capacité de remboursement	0,9782	1,445	1,8519	0,103	0,284	0,1473
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2028	0,1918	0,15	0,1118	0,0755	0,0742
Taux de valeur ajoutée	0,9782	1,445	1,8519	0,103	0,284	0,1473
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2605	0,325	0,3216	0,1525	0,1452	0,1419
						
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