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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE	488436577					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	239620000	100404000	126883000	209139241	138321518	94064544
VALEUR AJOUTE	37649000	30553000	13696000	12856920	19106063	4354748
EBE (exédent brut d'exploitation)	34461000	26650000	9011000	6595724	14224969	50319
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31016000	24273000	8942000	87012	5141638	-8603395
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9752000	4263000	-6190000	-11888371	-20540232	-18882028
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1438	0,266	0,0721	0,0474	0,107	0,0006
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	1,0358	-10,239	-1,038	-1,6331	-0,604
Marge d'exploitation	0,1077	0,1817	0,0249	0,5488	0,1272	0,0205
Marge nette	0,1077	0,1817	0,0249	0,5488	0,1272	0,0205
Rentabilité économique	0,2968	0,2236	0,0764	0,0598	0,2655	0,0009
Rentabilité financière	0,2105	0,1524	0,0296	0,6997	-0,0309	0,0261
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	12523000	8925500	7735915,7778	8865786	5976322,2
Valeur ajoutée par employé	0	3819125	978285,7143	714273,3333	1273737,5333	290316,5333
Charges salariales par employé	0	53500	110357,1429	180102,3889	107629	109208,9333
Salaires et traitements par employé	0	39125	77428,5714	127423,8889	73853,8667	76863,8667
Résultat courant avant impôts par employé	0	39125	77428,5714	127423,8889	73853,8667	76863,8667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9445	0,8471	0,8989	0,9523	0,938	0,9248
Part des charges salariales	0,0006	0,0052	0,0125	0,0244	0,0133	0,0178
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0406	0,1054	0,0631	0,0004	0,0217	0,0286
Part d'autres charges	0,0143	0,0423	0,0255	0,0229	0,027	0,0289
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,8552	15,5314	-18,081	-31,1624	-56,3754	-76,8805
Rotation des stocks	0	0	0,9197	38,3629	14,2362	13,5234
Durée du crédit client	85,5918	189,2389	28,7597	15,0133	6,6857	11,7364
Durée du crédit fournisseur	93,6332	270,2373	157,9913	29,7743	29,7257	28,9596
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0862	0,1293	0,1272	0,0949	5,7293	5,5472
Capacité de remboursement	0,3225	0,6348	1,6777	120,407	59,6948	-37,0344
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1438	0,266	0,0721	0,0474	0,107	0,0006
Taux de valeur ajoutée	0,3225	0,6348	1,6777	120,407	59,6948	-37,0344
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4708	1,1996	1,0313	0,8922	0,4248	0,6132
						
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