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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP OUEST OLERON	488480377					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	507773	725566	882348	0	1011111	930818
VALEUR AJOUTE	80873	109923	143239	0	141062	150415
EBE (exédent brut d'exploitation)	-37371	2177	-20753	0	-19830	-64358
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-38082	1026	-22166	0	-27902,8	-71726,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	204077	282411	291836	288317	299134	290939
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0763	0,003	-0,0238		-0,0198	-0,0707
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2432	0,1841	0,1462		0,1099	0,1521
Marge d'exploitation	-0,0719	-0,0028	-0,0225		-0,0399	-0,0763
Marge nette	-0,0719	-0,0028	-0,0225		-0,0399	-0,0763
Rentabilité économique	-0,1137	0,0058	-0,0556	0	-0,053	-0,1705
Rentabilité financière	-0,1845	-0,012	-0,0882	0	-0,1388	-0,2336
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7527	0,8364	0,8086		0,8216	0,7619
Part des charges salariales	0,2226	0,1432	0,1745	0	0,15	0,2124
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0102	0,0055	0,0039		0,0163	0,0195
Part d'autres charges	0,0144	0,0149	0,0129	0	0,0121	0,0063
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	152,1395	143,4752	122,0716	0	108,9547	116,7387
Rotation des stocks	90,4629	72,7056	49,6092	0	59,2145	49,4733
Durée du crédit client	68,7768	46,1983	37,8213	0	30,1321	41,1503
Durée du crédit fournisseur	60,6994	42,1211	15,3538	0	20,5373	28,9554
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,403	0,3816	0,3705	0,3174	0,2568	0,1605
Capacité de remboursement	-3,4771	139,7671	-6,2442	0	-3,4452	-0,8448
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0763	0,003	-0,0238		-0,0198	-0,0707
Taux de valeur ajoutée	-3,4771	139,7671	-6,2442	0	-3,4452	-0,8448
Taux d'exportation	0	0	0		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1932	0,1113	0,0912	0	0,0752	0,0881
						
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