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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
O'TERA FRANCE	488095902				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	54669675	52821940	47229393	39610550	36109376
VALEUR AJOUTE	6412354	6585537	3881057	3952689	4338828
EBE (exédent brut d'exploitation)	1894688	2307943	-898631	322729	1373113
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1876593	1926305	-918370	342457	1017432
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3954514	-5716110	-4428713	-2358840	-3418224
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0347	0,0439	-0,0191	0,0082	0,0381
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2198	0,218	0,2048	0,2131	0,2188
Marge d'exploitation	0,0241	0,0372	-0,0311	0,0004	0,0316
Marge nette	0,0241	0,0372	-0,0311	0,0004	0,0316
Rentabilité économique	0,3312	0,4056	-0,7762	0,0736	0,5268
Rentabilité financière	0,3836	0,9113	1,3372	-0,0528	0,4032
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	423618,0824
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	51045,0353
Charges salariales par employé	0	0	0	0	31305,8353
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	23587,7765
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	23587,7765
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9021	0,9044	0,8879	0,8989	0,9055
Part des charges salariales	0,0784	0,0758	0,0907	0,0833	0,0761
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0118	0,0108	0,0137	0,0093	0,0091
Part d'autres charges	0,0077	0,0091	0,0077	0,0085	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-26,462	-39,6738	-34,3092	-21,7721	-34,6497
Rotation des stocks	6,0678	5,67	3,6931	4,6668	3,7597
Durée du crédit client	1,6433	0,2449	0,5353	1,261	0,0636
Durée du crédit fournisseur	33,2245	38,2787	34,8534	35,6573	39,4006
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4384	0,652	5,0798	0,6369	0,3567
Capacité de remboursement	1,3361	1,9261	-6,4035	8,1589	0,9139
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0347	0,0439	-0,0191	0,0082	0,0381
Taux de valeur ajoutée	1,3361	1,9261	-6,4035	8,1589	0,9139
Taux d'exportation	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1115	0,1069	0,1036	0,1628	0,0928
					
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