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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERRES FROIDES ENERGIES	487803728				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	2366524	2860511	2399007	2184946	2051475
VALEUR AJOUTE	1991053	2233121	1973428	1600965	1645687
EBE (exédent brut d'exploitation)	1873431	2100654	1846175	1489223	1541052
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1671431	341612	1037988	645023	907935
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1906348	894331	-48675	67757	-190955
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7924	0,7516	0,7696	0,738	0,7512
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,4222	0,2991	0,217	0,164	0,1051
Marge nette	0,4222	0,2991	0,217	0,164	0,1051
Rentabilité économique	0,1341	0,1514	0,1113	0,0841	0,0804
Rentabilité financière	-0,5916	0,4987	0,7276	1,5978	4,792
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2728	0,2775	0,2266	0,2248	0,221
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6413	0,6571	0,7057	0,7149	0,722
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	294,305	116,7953	-7,4057	12,2563	-33,9749
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	34,5088	38,9464	34,9779	69,9452	18,8451
Durée du crédit fournisseur	80,1526	93,3264	133,1488	163,1683	245,0194
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,091	1,1489	1,0646	1,0477	1,0173
Capacité de remboursement	9,1154	46,6741	17,0096	28,7729	21,4863
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7924	0,7516	0,7696	0,738	0,7512
Taux de valeur ajoutée	9,1154	46,6741	17,0096	28,7729	21,4863
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,0245	4,5634	6,7202	8,6356	9,0914
					
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