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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING TG	485267538					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	300001	310005	433706	569925	536758	0
VALEUR AJOUTE	294947	304968	428149	525479	524714	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	27069	2398	-69121	-76181	-11899	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	16514	2243	-68866	13047	143849	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-20949	343044	425855	543867	553497	76279
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0902	0,0077	-0,1594	-0,1434	-0,0225	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0799	0,0077	-0,1594	-0,0703	-0,0071	
Marge nette	0,0799	0,0077	-0,1594	-0,0703	-0,0071	
Rentabilité économique	0,0399	0,0025	-0,0714	-0,071	-0,0111	0
Rentabilité financière	0,0784	0,0036	-0,1115	0,019	0,2136	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	310000	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	304968	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	278863	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	200489	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	200489	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0183	0,0164	0,011	0,0093	0,0072	
Part des charges salariales	0,8866	0,9066	0,9841	0,9777	0,9785	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	
Part d'autres charges	0,0951	0,0771	0,0049	0,0131	0,0143	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-25,488	403,9066	358,3977	373,7742	382,1915	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	
Durée du crédit client	0	0	0	0	77,7507	0
Durée du crédit fournisseur	358,2822	360,3819	284,6597	345,4545	386,0396	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0097	0,3477	0,3624	0,3599	0,3725	0,0903
Capacité de remboursement	0,3992	147,3099	-5,0968	29,577	2,7792	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0902	0,0077	-0,1594	-0,1434	-0,0225	
Taux de valeur ajoutée	0,3992	147,3099	-5,0968	29,577	2,7792	0
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6342	1,6944	1,2111	0,989	0,9937	0
						
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