https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LE CAVEAU 485003891 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 EBITDA 709584 567794 1208378 VALEUR AJOUTE 256317 232347 627818 EBE (exédent brut d'exploitation) 269327 76392 318936 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 222857 48974 218292 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) -106759 30481 -139917 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,468 0,1478 0,2663 Exportation 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,0797 0,1878 0,099 Marge d'exploitation 0,3953 0,0754 0,2107 Marge nette 0,3953 0,0754 0,2107 Rentabilité économique 0,2081 0,0697 0,3062 Rentabilité financière 0,157 0,03 0,1812 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6671 0,5422 0,5984 Part des charges salariales 0,2154 0,337 0,3082 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0559 0,0706 0,0402 Part d'autres charges 0,0616 0,0501 0,0532 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement -67,7058 21,532 -42,6441 Rotation des stocks 23,3323 26,83 14,5488 Durée du crédit client 2,2228 0 0 Durée du crédit fournisseur 82,1197 71,1807 75,4962 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,018 0,0224 0,0025 Capacité de remboursement 0,1048 0,5021 0,0119 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,468 0,1478 0,2663 Taux de valeur ajoutée 0,1048 0,5021 0,0119 Taux d'exportation 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 1,1281 1,2434 0,5318 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991