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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHILOPHONE	484986278					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1540485	1562704	2113297	2316517	2128706	1547350
VALEUR AJOUTE	352479	407243	523531	606410	537260	497701
EBE (exédent brut d'exploitation)	159079	238137	207774	278837	245418	188387
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	98522	228717	158408	203969	144262	166068
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-120987	14058	-36993	-138310	-149406	-25355
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1066	0,1561	0,0983	0,1207	0,1165	0,1233
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5794	0,5651	0,5207	0,5264	0,4947	0,5098
Marge d'exploitation	0,1071	0,1441	0,0848	0,1097	0,1092	0,1131
Marge nette	0,1071	0,1441	0,0848	0,1097	0,1092	0,1131
Rentabilité économique	0,2692	0,3607	0,3849	0,4406	0,4008	0,3206
Rentabilité financière	0,5319	0,1822	0,4365	0,6941	0,7171	1,3779
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,826	0,8327	0,8216	0,8259	0,8264	0,7497
Part des charges salariales	0,1554	0,144	0,1577	0,1525	0,1479	0,2186
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0116	0,0145	0,0143	0,0149	0,016	0,0247
Part d'autres charges	0,0069	0,0087	0,0064	0,0067	0,0096	0,007
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-29,5806	3,3636	-6,3912	-21,8523	-25,8899	-6,0561
Rotation des stocks	17,2616	28,0002	20,368	26,309	25,1119	34,2652
Durée du crédit client	0	0,0778	1,5928	0,029	0,0839	3,1095
Durée du crédit fournisseur	50,727	27,1629	28,7703	50,1813	46,1933	47,1761
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3544	0,6084	0,5156	0,5934	0,6917	0,8241
Capacité de remboursement	2,1259	1,7562	1,7572	1,8413	2,9358	2,9163
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1066	0,1561	0,0983	0,1207	0,1165	0,1233
Taux de valeur ajoutée	2,1259	1,7562	1,7572	1,8413	2,9358	2,9163
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1203	0,1627	0,2004	0,2019	0,2229	0,305
						
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