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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYLLY	484912373					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2529298	0	3120308	3318542	3076158	2996449
VALEUR AJOUTE	1198527	0	1782106	1859782	1670745	1613782
EBE (exédent brut d'exploitation)	690378	0	26575	73922	119623	230810
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	688339	0	28429	74331	65980	209431
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-446392	-642978	-260803	-229556	-125941	-208909
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3464		0,0087	0,0227	0,0395	0,0782
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,3825		-0,0255	-0,0381	0,0033	0,0326
Marge nette	0,3825		-0,0255	-0,0381	0,0033	0,0326
Rentabilité économique	1,0511	0	0,2792	0,4424	0,2431	0,4927
Rentabilité financière	1,149	0	-0,8395	-0,7468	0,2167	0,0208
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	95879,8235	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	54699,4706	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	51026,1765	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	36937,1176	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	36937,1176	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4638		0,4102	0,4211	0,4565	0,4754
Part des charges salariales	0,4705	0	0,5357	0,5039	0,4938	0,4649
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0503		0,0362	0,03	0,0351	0,0448
Part d'autres charges	0,0155	0	0,0178	0,045	0,0145	0,015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-81,7421	-INF	-31,2554	-25,7025	-15,192	-25,8337
Rotation des stocks	14,8839	0	9,7721	7,1756	9,7055	8,955
Durée du crédit client	27,073	0	27,362	10,3154	33,3233	23,9635
Durée du crédit fournisseur	72,618	0	40,7747	31,8056	20,09	29,7614
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	-0,0167	0,0466	0,001	0,0172	0,0164
Capacité de remboursement	0	0	0,1561	0,0022	0,1286	0,0367
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3464		0,0087	0,0227	0,0395	0,0782
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,1561	0,0022	0,1286	0,0367
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0218	0	0,0749	0,1047	0,1414	0,1795
						
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