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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELENE SAS	484717863					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	22779857	16932590	20124939	21780395	19775266	16976518
VALEUR AJOUTE	2512716	2598694	2417158	2588104	2495294	2145762
EBE (exédent brut d'exploitation)	808678	708298	629819	975594	868764	455073
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	675870	627583	558843	3193867	578481	376841
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4505541	4357797	3828240	2906511	3172870	2905400
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0356	0,0418	0,0313	0,0448	0,0443	0,0267
Exportation	22670980	16930154	20099958	21786094	19629214	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3333	0,3122	0,2893	0,278	0,2704	0,291
Marge d'exploitation	0,0081	0,0076	0,0078	0,022	0,0291	-0,0198
Marge nette	0,0081	0,0076	0,0078	0,022	0,0291	-0,0198
Rentabilité économique	0,139	0,1278	0,119	0,1931	0,1947	0,1173
Rentabilité financière	0,0759	0,0732	0,0734	0,1921	0,234	-0,3171
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	1676996,0769	1402195,6429	1136732,4667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	199084,9231	178235,2857	143050,8
Charges salariales par employé	0	0	0	116168,1538	110337,0714	106332,8
Salaires et traitements par employé	0	0	0	77688,2308	73727,0714	74136,8
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	77688,2308	73727,0714	74136,8
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8938	0,8529	0,8856	0,9003	0,891	0,857
Part des charges salariales	0,0716	0,1066	0,0837	0,0708	0,0803	0,0917
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0133	0,0162	0,0128	0,0109	0,0136	0,018
Part d'autres charges	0,0213	0,0243	0,0178	0,0181	0,015	0,0334
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	72,4172	93,9449	69,5115	48,6619	58,9941	62,1941
Rotation des stocks	75,7437	81,6354	91,5571	80,119	84,5138	77,7625
Durée du crédit client	44,5865	53,7913	42,6875	45,0756	49,9735	51,2506
Durée du crédit fournisseur	98,81	91,3051	63,203	81,9597	106,5773	90,249
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3439	0,361	0,3779	0,3958	0,4482	0,5157
Capacité de remboursement	2,9591	3,1868	3,5788	0,6262	3,4573	5,3073
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0356	0,0418	0,0313	0,0448	0,0443	0,0267
Taux de valeur ajoutée	2,9591	3,1868	3,5788	0,6262	3,4573	5,3073
Taux d'exportation	0,9983	0,9999	0,9999	0,9993	0,9999	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0437	0,0607	0,0564	0,0599	0,058	0,0496
						
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