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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PORT STL NAUTISME	484557467					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5886180	4909057	4531706	4305947	0	4129370
VALEUR AJOUTE	1582209	1249675	1162127	1099238	0	985832
EBE (exédent brut d'exploitation)	602417	418608	343681	341383	0	250569
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	414473	316014,2	246298,6	266836	0	168363,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	370287	424999	540206	415045	427907	376619
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1046	0,0866	0,0763	0,0797		0,061
Exportation	29471	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2095	0,2123	0,2207	0,2234		0,193
Marge d'exploitation	0,081	0,0567	0,053	0,0491		0,0391
Marge nette	0,081	0,0567	0,053	0,0491		0,0391
Rentabilité économique	0,2681	0,2024	0,2162	0,2239	0	0,1764
Rentabilité financière	0,2234	0,1667	0,1733	0,1753	0	0,0949
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	193404,96	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	49987	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	31853,36	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	25274,92	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	25274,92	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7767	0,7801	0,7782	0,7793		0,7878
Part des charges salariales	0,1728	0,1724	0,1827	0,176	0	0,176
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0317	0,0289	0,0225	0,0232		0,0218
Part d'autres charges	0,0188	0,0185	0,0166	0,0215	0	0,0143
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	23,464	32,0829	43,7945	35,355	0	33,4655
Rotation des stocks	85,8354	62,9469	91,5892	66,0023	0	68,5587
Durée du crédit client	31,1975	40,496	42,6846	34,6088	0	29,4501
Durée du crédit fournisseur	45,5739	36,5898	65,3061	41,5735	0	34,259
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3426	0,4161	0,3367	0,4019	0,4337	0,3781
Capacité de remboursement	1,8568	2,7226	2,1733	2,2969	0	3,1893
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1046	0,0866	0,0763	0,0797		0,061
Taux de valeur ajoutée	1,8568	2,7226	2,1733	2,2969	0	3,1893
Taux d'exportation	0,0051	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1793	0,2057	0,2321	0,2402	0	0,2868
						
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