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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA COMPAGNIE DES OUTILS	484153440					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1425550	1361588	1370879	1611816	1982403	2278031
VALEUR AJOUTE	178692	193811	212581	259249	304568	341547
EBE (exédent brut d'exploitation)	8263	23450	11383	26007	62835	115390
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	12486	13879	14528,2	23145,8	32835,4	84828,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	261362	252399	363490	303747	328772	318251
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0058	0,0172	0,0083	0,0161	0,0323	0,0506
Exportation	0	79254	59935	70614	93660	109789
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3864	0,4354	0,4447	0,4513	0,4261	0,4251
Marge d'exploitation	-0,0017	0,0082	-0,0013	0,0075	0,0235	0,0409
Marge nette	-0,0017	0,0082	-0,0013	0,0075	0,0235	0,0409
Rentabilité économique	0,022	0,0462	0,0289	0,0513	0,122	0,2766
Rentabilité financière	0,0149	0,0133	0,0152	0,0825	0,2642	0,2177
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8732	0,8651	0,8443	0,846	0,8482	0,8866
Part des charges salariales	0,1098	0,117	0,1392	0,1399	0,1191	0,0977
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0075	0,0091	0,0093	0,0073	0,0071	0,0078
Part d'autres charges	0,0095	0,0088	0,0072	0,0067	0,0255	0,0079
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,8974	67,4873	96,668	68,7841	61,6134	50,9862
Rotation des stocks	76,0268	90,5425	102,7373	84,4737	76,8463	74,6946
Durée du crédit client	16,9825	16,0682	9,0443	7,7013	8,7574	6,8214
Durée du crédit fournisseur	39,377	36,3604	15,8084	23,7545	17,6822	24,5315
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6813	0,7672	0,7041	0,754	0,7196	0,2658
Capacité de remboursement	20,5241	28,0382	19,0823	16,519	11,2899	1,3075
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0058	0,0172	0,0083	0,0161	0,0323	0,0506
Taux de valeur ajoutée	20,5241	28,0382	19,0823	16,519	11,2899	1,3075
Taux d'exportation	1	0,0581	0,0437	0,0438	0,0481	0,0482
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0088	0,0093	0,0135	0,0159	0,0082	0,0125
						
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