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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP SOLEIL	484146261					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	917274	520938	1348346	454292	748631	989922
VALEUR AJOUTE	323517	58062	421951	24869	146768	107399
EBE (exédent brut d'exploitation)	319137	34726	394018	2855	127062	81306
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	235926	29445	279109	2384	87350	34409
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	843616	853457	844284	1107081	967832	1144892
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3487	0,0669	0,2922	0,0063	0,1697	0,0821
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3954	0,1821	0,3693	0,1785	0,2782	0,1946
Marge d'exploitation	0,3505	0,0702	0,2922	0,0063	0,1697	0,0821
Marge nette	0,3505	0,0702	0,2922	0,0063	0,1697	0,0821
Rentabilité économique	0,2643	0,0289	0,3216	0,0025	0,1194	0,0614
Rentabilité financière	0,2406	0,0358	0,3159	0,0036	0,1352	0,061
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	748631	989922
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	146768	107399
Charges salariales par employé	0	0	0	0	14964	15211
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	12083	11869
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	12083	11869
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,992	0,9518	0,9707	0,9512	0,9683	0,9713
Part des charges salariales	0	0,0414	0,0222	0,0327	0,0241	0,0167
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0,0068	0,0071	0,016	0,0076	0,012
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	336,4402	599,9657	228,5494	889,482	471,8729	422,1399
Rotation des stocks	343,0679	637,8442	304,7559	591,0853	486,5163	438,9677
Durée du crédit client	2,3546	4,9965	1,0932	201,0615	0	0,0187
Durée du crédit fournisseur	0,1133	11,5455	2,1958	40,0458	63,4546	27,9425
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1881	0,2801	0,2789	0,4172	0,3874	0,574
Capacité de remboursement	0,9626	11,4225	1,2243	196,5638	4,7212	22,0863
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3487	0,0669	0,2922	0,0063	0,1697	0,0821
Taux de valeur ajoutée	0,9626	11,4225	1,2243	196,5638	4,7212	22,0863
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
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