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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MATERIEL-VELO.COM TOULOUSE	484040928					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1023799	1028864	996976	997605	1047222	1210822
VALEUR AJOUTE	321364	255656	270822	242898	282221	273482
EBE (exédent brut d'exploitation)	66800	36970	30740	4518	29842	33693
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	53710,4	35694	31303	12125	38586	35164
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	131927	92471	105878	74164	40691	1334
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0658	0,0359	0,0309	0,0045	0,0286	0,0278
Exportation	4134	3133	483	30515	7145	17156
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3641	0,2902	0,3293	0,2967	0,3237	0,2857
Marge d'exploitation	0,066	0,0333	0,0294	0,0022	0,0295	0,0241
Marge nette	0,066	0,0333	0,0294	0,0022	0,0295	0,0241
Rentabilité économique	0,0639	0,0525	0,0458	0,007	0,0496	0,0606
Rentabilité financière	0,0771	0,0518	0,0476	0,0161	0,0682	0,1038
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7249	0,7773	0,7494	0,757	0,749	0,7925
Part des charges salariales	0,2453	0,204	0,2308	0,224	0,2314	0,1901
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0053	0,0012	0,0017	0,0022	0,0015	0,0037
Part d'autres charges	0,0245	0,0175	0,0181	0,0168	0,0182	0,0137
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	47,4617	32,8087	38,8028	27,1664	14,2333	0,4024
Rotation des stocks	80,3448	62,7136	69,2203	64,293	61,791	53,175
Durée du crédit client	15,0343	9,2446	9,47	10,6853	0,3891	1,0915
Durée du crédit fournisseur	17,4915	18,8097	9,8462	22,2308	26,6277	35,8949
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3097	0,0538	0,0584	0,0676	0,0159	0,0081
Capacité de remboursement	6,0281	1,0606	1,2525	3,599	0,248	0,1276
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0658	0,0359	0,0309	0,0045	0,0286	0,0278
Taux de valeur ajoutée	6,0281	1,0606	1,2525	3,599	0,248	0,1276
Taux d'exportation	0,0041	0,003	0,0005	0,0306	0,0068	0,0142
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3358	0,2046	0,2101	0,2105	0,202	0,174
						
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