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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEOUCAFE	483851903					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	719410	0	0	0	733857	709386
VALEUR AJOUTE	312265	0	0	0	367310	332847
EBE (exédent brut d'exploitation)	97450	0	0	0	126683	102600
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	132660	0	0	0	117677	81064
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8349	9515	-28370	-40126	8380	-28473
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1367				0,1728	0,1454
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5859				0,6315	0,6159
Marge d'exploitation	0,1245				0,1515	0,1278
Marge nette	0,1245				0,1515	0,1278
Rentabilité économique	0,1443	0	0	0	0,4055	0,4049
Rentabilité financière	0,4016	0	0	0	0,1971	0,3089
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6353				0,5874	0,6021
Part des charges salariales	0,331	0	0	0	0,3749	0,3632
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0241				0,0261	0,0259
Part d'autres charges	0,0097	0	0	0	0,0116	0,0088
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,2747	0	-INF	-INF	4,1719	-14,7274
Rotation des stocks	24,2789	0	0	0	26,0988	18,9204
Durée du crédit client	5,3772	0	0	0	0,2249	0,5177
Durée du crédit fournisseur	34,5594	0	0	0	27,8	34,6557
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,543	0,6239	0,1966	0,2464	0,3167	0,075
Capacité de remboursement	2,7651	0	0	0	0,8408	0,2346
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1367				0,1728	0,1454
Taux de valeur ajoutée	2,7651	0	0	0	0,8408	0,2346
Taux d'exportation	0				0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,538	0	0	0	0,2005	0,1783
						
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