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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERLIA	483728846				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	676988	599937	1318826	1376538	1453412
VALEUR AJOUTE	118146	-39010	671064	696732	819085
EBE (exédent brut d'exploitation)	25544	-303696	177433	138530	179186
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-13706	-165419,4	151095	77373,6	131193
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	337851	505898	259065	372551	183658
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,066	-0,6104	0,1349	0,1007	0,1233
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,1566	-0,7296	0,1297	0,0964	0,1216
Marge nette	-0,1566	-0,7296	0,1297	0,0964	0,1216
Rentabilité économique	0,0277	-0,3211	0,2285	0,1949	0,2929
Rentabilité financière	-0,0257	-0,273	0,1866	0,1395	0,1858
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	43014	55285,1111	164390,375	137534,3	145334,2
Valeur ajoutée par employé	13127,3333	-4334,4444	83883	69673,2	81908,5
Charges salariales par employé	35241,7778	38648,7778	61031,25	55110,3	63225,4
Salaires et traitements par employé	28981	31900,3333	46681,25	40182,3	46186,2
Résultat courant avant impôts par employé	28981	31900,3333	46681,25	40182,3	46186,2
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3647	0,5574	0,5612	0,5458	0,4968
Part des charges salariales	0,43	0,3613	0,4255	0,4433	0,4952
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0305	0,0161	0,0086	0,0052	0,0018
Part d'autres charges	0,1748	0,0652	0,0047	0,0057	0,0061
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	318,5413	371,1121	71,9011	98,8707	46,1248
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	159,6324	291,4294	110,7378	130,129	112,9179
Durée du crédit fournisseur	71,6383	132,6078	18,9382	19,3766	75,4239
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0003	0,0008	0,0006	0,0018	0,0018
Capacité de remboursement	-0,0171	-0,0048	0,0033	0,0162	0,0083
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,066	-0,6104	0,1349	0,1007	0,1233
Taux de valeur ajoutée	-0,0171	-0,0048	0,0033	0,0162	0,0083
Taux d'exportation	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1076	0,0944	0,0197	0,0117	0,0047
					
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