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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CATRAVENIR	483561031					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	153022	211363	197650	169622	155308	209261
VALEUR AJOUTE	67164	102583	95563	80154	101526	145802
EBE (exédent brut d'exploitation)	35445	61591	43705	52173	60378	69438
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	39737	64112	262014	54724	60327	69129
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-323307	-97762	-82004	-66409	-101087	-100236
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2383	0,3076	0,2331	0,3149	0,393	0,3346
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	0,0191	0			0
Marge d'exploitation	-0,1083	0,0977	0	0,0609	-0,1269	-0,0524
Marge nette	-0,1083	0,0977	0	0,0609	-0,1269	-0,0524
Rentabilité économique	0,8173	1,4772	0,7396	-3,736	-4,3096	1,1447
Rentabilité financière	1,7607	-1,0462	-0,893	-0,1903	0,3733	0,1961
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4822	0,5092	0,4983	0,536	0,298	0,2803
Part des charges salariales	0,1815	0,2094	0,2778	0,1706	0,2307	0,3413
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3302	0,2694	0,1848	0,2886	0,4581	0,3728
Part d'autres charges	0,0061	0,012	0,0391	0,0048	0,0131	0,0056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-793,4528	-178,1902	-159,6447	-146,3115	-240,1757	-176,3153
Rotation des stocks	3,2971	5,04	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,456	35,3436	14,7989	71,4751	59,7685	45,888
Durée du crédit fournisseur	1416,7233	421,4921	368,0872	377,7158	577,6878	518,8462
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6261	1,2958	1,4271	-2,4211	-3,059	1,5875
Capacité de remboursement	0,6834	0,8427	0,3219	0,6178	0,7104	1,393
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2383	0,3076	0,2331	0,3149	0,393	0,3346
Taux de valeur ajoutée	0,6834	0,8427	0,3219	0,6178	0,7104	1,393
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1579	0,6366	0,7443	0,2663	0,5662	0,7835
						
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