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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CALIFORNIA RESORT	483505509			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017
EBITDA	4496849	0	4311728	3166459
VALEUR AJOUTE	1420502	0	1801284	1331308
EBE (exédent brut d'exploitation)	781884	0	470056	197833
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	646218,4	0	298134,2	148872
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-257855	-231582	-2738	236110
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,193		0,1101	0,0643
Exportation	0	0	16653	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	-0,5548		-139,4545	-85,0696
Marge d'exploitation	0,1257		0,0203	0,0862
Marge nette	0,1257		0,0203	0,0862
Rentabilité économique	0,2341	0	0,1893	0,1072
Rentabilité financière	0,2736	0	0,0299	0,1421
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6596		0,5845	0,6022
Part des charges salariales	0,1953	0	0,2577	0,3317
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0588		0,0653	0,0032
Part d'autres charges	0,0863	0	0,0925	0,0628
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,237	-INF	-0,234	27,9946
Rotation des stocks	2,0745	0	0	0
Durée du crédit client	9,0215	0	2,0513	28,2441
Durée du crédit fournisseur	61,5668	0	21,6088	14,1896
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,4587	0,446	0,5589	0,4243
Capacité de remboursement	2,3707	0	4,6545	5,2598
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,193		0,1101	0,0643
Taux de valeur ajoutée	2,3707	0	4,6545	5,2598
Taux d'exportation	0		0,0039	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2489	0	0,3066	0,2966
				
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