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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERREAL HOLDING	483473344					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4051532	6806361	4753788	3915000	3164144	3098031
VALEUR AJOUTE	987561	202011	403211	740615	2180912	753919
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2917852	-2781103	-2908488	-1443859	269133	-1053195
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4579867	12110467	-14090315	-16314329	-12466771	-14437507
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	48522898	45496503	27853932	44443412	37459944	28766238
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7333	-0,4099	-0,7614	-0,3907	0,0851	-0,3409
Exportation	105600	105600	105600	55941	26000	22000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,7894	-0,4496	-0,5907	-0,5681	-0,0204	-0,3835
Marge nette	-0,7894	-0,4496	-0,5907	-0,5681	-0,0204	-0,3835
Rentabilité économique	-0,0079	-0,0076	-0,0113	-0,0057	0,0011	-0,0044
Rentabilité financière	0,0146	0,1879	-0,1074	1,7193	-1,8012	-0,732
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	568410	969251	545697,1429	739112	0	0
Valeur ajoutée par employé	141080,1429	28858,7143	57601,5714	148123	0	0
Charges salariales par employé	534567,7143	425241,1429	464613,2857	432775	0	0
Salaires et traitements par employé	379197,4286	298875,1429	340608,2857	298455,6	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	379197,4286	298875,1429	340608,2857	298455,6	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4159	0,6679	0,4874	0,4913	0,3045	0,5453
Part des charges salariales	0,5203	0,302	0,4639	0,3598	0,582	0,4055
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0123	0,0067	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0516	0,0235	0,0487	0,1489	0,1134	0,0492
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4451,2281	2447,5782	2661,5195	4389,55	4321,1993	3398,8336
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	158,1268	226,9289	37,0859	80,7052	84,488	27,5604
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1645	0,1666	0,2385	0	0	0
Capacité de remboursement	13,3498	5,0535	-4,344	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7333	-0,4099	-0,7614	-0,3907	0,0851	-0,3409
Taux de valeur ajoutée	13,3498	5,0535	-4,344	0	0	0
Taux d'exportation	0,0265	0,0156	0,0276	0,0151	0,0082	0,0071
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	80,747	47,3583	59,3487	56,2838	65,7367	67,3313
						
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