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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL CENTRAL	483279501					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	211880	140955	208219	188027	201365	240004
VALEUR AJOUTE	-17740	-11291	48874	29230	818	27233
EBE (exédent brut d'exploitation)	37800	9213	12910	-7667	-28342	4612
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	7804	8260	11903	8557	14012	12016
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1668	-31566	-7791	-15243	-22188	-15556
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,293	0,0903	0,062	-0,0408	-0,1413	0,0193
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF		-0,8238
Marge d'exploitation	0,233	0,0093	0,0182	-0,1086	-0,2043	-0,0225
Marge nette	0,233	0,0093	0,0182	-0,1086	-0,2043	-0,0225
Rentabilité économique	0,8786	0,9762	1,0699	-0,6065	-1,2817	0,1052
Rentabilité financière	0,007	-0,0117	0,3447	-0,7978	0,0635	0,0039
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	64500,5	0	208214	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	-8870	0	48874	0	0	0
Charges salariales par employé	12840	0	34217	0	0	0
Salaires et traitements par employé	11963,5	0	27308	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	11963,5	0	27308	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,807	0,8094	0,7794	0,7618	0,8243	0,8625
Part des charges salariales	0,1412	0,1203	0,1674	0,1691	0,1199	0,0906
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0426	0,0597	0,0447	0,0612	0,0553	0,0535
Part d'autres charges	0,0091	0,0106	0,0086	0,008	0,0004	-0,0065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,7195	-112,9236	-13,6577	-29,59	-40,3732	-23,7711
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,6366	0	0,6398	1,4559	0	0
Durée du crédit fournisseur	44,7106	21,3736	32,7551	28,3947	32,5625	23,9452
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8141	0,1584	0,3339	0,5834	0,5719	0,7977
Capacité de remboursement	4,4881	0,181	0,3385	0,8619	0,9024	2,9095
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,293	0,0903	0,062	-0,0408	-0,1413	0,0193
Taux de valeur ajoutée	4,4881	0,181	0,3385	0,8619	0,9024	2,9095
Taux d'exportation	0	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1079	0	0,1442	0,2053	0,2561	0,2486
						
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