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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DB CARAVELLE	483087847					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1732450	1726574	2425463	2184686	2305676	2434364
VALEUR AJOUTE	1311374	1610243	1120024	1569141	1426418	2294114
EBE (exédent brut d'exploitation)	961656	1266939	551421	1056376	903959	1776965
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	560520	958689	-4691796	481402	396220	1018445
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4758083	5565941	-401097	-777681	173650	-161357
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5551	0,7343	0,2273	0,4835	0,3921	0,7301
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2928	0,4877	-0,1307	0,0292	-0,0076	0,4349
Marge nette	0,2928	0,4877	-0,1307	0,0292	-0,0076	0,4349
Rentabilité économique	0,0429	0,0536	0,0153	0,0295	0,0248	0,0491
Rentabilité financière	0,0078	0,0375	0,4701	-0,0437	-0,0475	0,0213
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3437	0,1301	0,476	0,2902	0,3785	0,1015
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3709	0,482	0,3167	0,468	0,3963	0,5227
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1002,4533	1177,4403	-60,3598	-129,9288	27,4896	-24,1995
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	5,4753	0	24,3274	49,8302	14,8919	0
Durée du crédit fournisseur	198,0786	775,6609	25,7756	51,9936	4,2502	19,3799
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,39	0,4036	0,4069	0,6838	0,6764	0,6584
Capacité de remboursement	15,5876	9,9489	-3,1211	50,8066	62,2875	23,3995
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5551	0,7343	0,2273	0,4835	0,3921	0,7301
Taux de valeur ajoutée	15,5876	9,9489	-3,1211	50,8066	62,2875	23,3995
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,0375	10,3111	14,6466	16,2144	15,608	14,7761
						
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