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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
MARGENCEL LOISIRS	482944055					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1392847	1029677	2088598	1994595	2208931	2207647
VALEUR AJOUTE	17248	196085	777428	732136	843446	856605
EBE (exédent brut d'exploitation)	114336	-180908	-65104	-52247	-8443	-9741
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	275335	-167601	-64766	-22913	261801	100764
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1639111	-1942190	-1956256	-1755794	-1703795	-2088963
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1317	-0,1846	-0,0312	-0,0264	-0,0039	-0,0044
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0968	-0,2126	-0,0541	-0,1689	-0,1291	-0,1299
Marge nette	0,0968	-0,2126	-0,0541	-0,1689	-0,1291	-0,1299
Rentabilité économique	-0,0821	0,1068	0,0434	0,0359	0,0069	0,0071
Rentabilité financière	-0,1149	0,085	0,0537	0,1538	0,007	0,1051
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	86153,4783	80878,037	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	31832	31238,7407	0
Charges salariales par employé	0	0	0	31996,1739	29683,1481	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	26180,9565	24596,2222	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	26180,9565	24596,2222	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6502	0,6331	0,5955	0,5364	0,5381	0,5389
Part des charges salariales	0,2856	0,3035	0,3571	0,3159	0,3218	0,3248
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0232	0,0285	0,0218	0,1213	0,1143	0,1117
Part d'autres charges	0,0409	0,0349	0,0256	0,0263	0,0259	0,0245
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-689,0297	-723,4996	-341,8721	-323,4192	-284,7842	-346,5132
Rotation des stocks	5,329	2,7566	1,7394	1,9041	1,8667	1,7872
Durée du crédit client	0,4081	0	0,6778	0,5497	1,0679	0,9415
Durée du crédit fournisseur	515,4347	540,3572	282,883	245,637	195,9405	171,1466
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,4774	-0,3536	-0,3996	-0,3642	-0,3775	-0,2213
Capacité de remboursement	2,414	-3,5743	-9,2496	-23,1339	1,7587	3,0002
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1317	-0,1846	-0,0312	-0,0264	-0,0039	-0,0044
Taux de valeur ajoutée	2,414	-3,5743	-9,2496	-23,1339	1,7587	3,0002
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0956	0,0955	0,0617	0,073	0,1644	0,2775
						
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